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HD현대미포조선 , 조선주 분석 및 투자가치

by KJLEEWW 2024. 5. 6.
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HD미포조선 분석

회사 개요 및 배경

 

HD 현대 미포조선은 1975년에 설립된 한국의 대표적인 조선회사입니다. 출범 이후 중형조선 분야에서 세계 1위의 조선회사로 자리매김하고 있으며, 특히 석유화학 및 선박운반선과 유사한 선종에서 세계요청점유율 1위를 차지하며 독보적인 경쟁력을 확보하고 있습니다. 현대 미포조선은 2023년 로이드 리스트 마린사에서 선박 건조 수주를 통해 '세계에서 가장 스타일리시한 조선회사'로 선정된 바 있습니다. 이는 6회 만의 영광이며, 앞서 현대 미포조선의 기술력과 경쟁력을 다시 한번 인정받는 영예입니다. 현대 미포조선은 중형선박 건조를 전문으로 하며, 특히 석유화학 및 선박운반선 분야에서 세계적인 수준의 경쟁력을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 끊임없는 기술발명과 생산성 향상을 이뤄내며 세계적인 선박 건조요청 선도기업으로 자리매김하고 있습니다. 또한 현대 미포조선은 협력적 노사관계를 바탕으로 지속적인 성장을 이어오고 있습니다. 36회에 걸쳐 4조 2천억 원의 주기적 거래를 성사시키는 기업으로 성장했으며, 장기적인 수기기증 저고를 통해 사회적 책임을 다하고 있습니다. 이와 유사하게 현대 미포조선은 정형화된 중형선박 건조 경쟁력을 갖추고 있으며, 끊임없는 기술발명과 생산성 향상, 협력적 노사관계를 바탕으로 지속가능한 성장을 이루고 있습니다. 현대 미포조선은 앞으로도 세계적인 선박 건조 요청 선도기업으로 자리매김할 것으로 기대됩니다.

 

 

재무 상태 및 실적 분석

 

2023년 3분기 말 현대미포조선의 재무상태를 살펴보면, 부채비율이 150%에 달하는 상당히 높은 수치였습니다. 이는 선박 건조를 위해 대출 증가로 인한 것으로 보입니다. 현재 비율은 120% 수준으로 하락했지만 단기 채무 상환 능력은 양호한 상태입니다. 최근 세계적인 경기 침체와 해외 및 국내 원자재 가격 상승 등 사업 여건 악화로 인해 단기적으로 재무 건전성이 약화되었습니다.
2023년 3분기 실적을 보면, 매출은 4.2조 원, 영업 이익은 -110억 원으로 나타났습니다. 매출은 전년 동기 대비 소폭 감소했지만, 영업 이익은 적자로 전환되었습니다. 이는 국내외 원자재 가격 상승, 공급망 차질 등 악화된 사업 여건 때문으로 보입니다.
현대미포조선은 지속적인 기술혁신 및 생산성 향상을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다. 특히 친환경 조선 기술 개발에 주력하고 있으며, 최근 로이드 리스트 아시아 해양 부문에서 '세계 최고의 조선소'로 선정되는 등 업계 인정을 받고 있습니다. 또한 디지털 제품 개발 센터 설립, 설계-제품 연계 플랫폼 구축 등 디지털 전환 노력을 통해 생산성 개선을 추진하고 있습니다.
현대미포조선은 엄격한 품질 및 안전 기준을 적용하고 있습니다. 2020년에는 한국 최고의 국가품질경영대상을 수상하며 우수한 품질 운영 역량을 인정받았습니다. 이를 통해 고객 만족 및 기업 이미지 향상에 기여하고 있습니다.
단기적으로는 사업 여건 악화로 인해 부진한 실적이 지속될 것으로 예상됩니다. 하지만 지속적인 기술혁신, 운영 효율 개선 노력을 통해 장기적인 성장 기반을 마련할 것으로 기대됩니다. 특히 친환경 조선 기술 개발과 디지털 전환을 통해 미래 시장 수요를 선도할 것으로 예상됩니다.

 

 

 

 

시장 전망 및 투자 포인트

 

현대미포조선은 중량급 선박 건조 분야에서 세계적인 경쟁력을 보유하고 있지만, 최근 악화된 사업 환경으로 인해 단기 실적이 부진한 상황입니다. 하지만 장기적으로는 긍정적인 전망이 우세합니다.
우선, 미래 시장 수요를 선도할 것으로 기대되는 친환경 조선 기술 개발에 집중하고 있습니다. 특히 최근 로이드 리스트 아시아 해양 부문에서 '세계 최고의 조선소'로 선정되는 등 뛰어난 기술 및 혁신 역량을 인정받았습니다. 이는 현대미포조선의 기술력을 대표하는 사례라고 할 수 있습니다.
또한 디지털 전환 노력을 통해 생산성 향상을 추진하여 경쟁력 강화에 기여할 것으로 예상됩니다. 디지털 제품 개발 센터 설립, 설계-제품 연계 플랫폼 구축 등 다양한 디지털 혁신 시스템을 도입하고 있습니다.
단기적으로는 최근 세계 경기 침체, 국내외 원자재 가격 상승 등 사업 환경 악화로 인해 실적이 부진한 상황이 지속되고 있습니다. 하지만 현대미포조선은 비용 절감, 생산성 향상 등 다양한 운영 효율 개선 노력을 통해 하반기부터 실적 개선 가능성이 높습니다.
중형 선박 건조 부문에서 세계적인 경쟁력을 보유하여 안정적인 실적 기반을 확보하고 있습니다.
친환경 조선 기술 개발, 디지털 전환 등 지속적인 기술 혁신 노력을 통해 미래 시장 수요를 선도할 것으로 기대됩니다.
비용 절감, 생산성 향상 등 다양한 운영 효율 개선 노력을 통해 단기 부진을 극복하고 있습니다.
중형 유조선뿐만 아니라 LNG/LPG 운반선, 암모니아 운반선 등 다양한 선박 유형으로 주문을 다변화하여 안정적인 수주 기반을 확보하고 있습니다.
엄격한 품질 및 안전 기준 운영을 통해 고객 만족 및 기업 이미지 향상에 기여하고 있습니다.

종합적으로, 현대미포조선은 단기 실적 부진에도 불구하고 중장기적으로 매력적인 투자 대상입니다. 특히 친환경 조선 기술 개발 등 미래 성장 동력 확보에 매진하고 있습니다